AURYX

Rigoare înaintea semnalului

O platformă de cercetare care învață strategii de trading din literatura de specialitate, le validează metodic și le backtestează determinist — și aprinde semnale doar pe cele care trec o poartă cantitativă cu praguri publice.

Intră în dashboard

Platformă în fază de cercetare și validare. Fără forward-test live activ.
Niciun semnal nu constituie sfat financiar.

Read-only Determinist + reproductibil OOS + Walk-Forward 6 folduri Poartă publică cu praguri lockate

Cum funcționează AURYX

Fiecare strategie parcurge o buclă în cinci etape înainte să producă un semnal. Nicio etapă nu poate fi sărită.

Pasul 01

Învață din sursă

AURYX extrage esența conceptuală din cărți și materiale de trading — nu text verbatim, ci regulile, condițiile de intrare și logica din spatele fiecărei strategii.

391 concepte · 90 figuri · 7 cărți + 4 materiale video

Pasul 02

Validează fidelitatea

Înainte de orice backtest, un audit de fidelitate verifică că regulile implementate în cod corespund cu sursa. Fiecare regulă este citată cu linie de cod și referință. Dacă există nepotriviri, strategia nu avansează.

Pasul 03

Backtestează determinist

Backtestul rulează pe date istorice reale, cu separare strictă IS/OOS (cutoff septembrie 2025). Nu există parametri optimizați pe datele out-of-sample. Fiecare rulare produce același rezultat — calculele sunt reproductibile și hash-uite.

12 simboluri · din 2007 · separare IS/OOS

Pasul 04

Trece prin Poartă

Rezultatele OOS intră într-o Poartă cantitativă cu praguri lockate și publice (gate-config.json). Poarta verifică: Profit Factor OOS, Walk-Forward pe 6 folduri, drawdown maxim, expectanță per tranzacție și modelul de fill. Fill optimist = respingere automată.

Pasul 05

Semnal doar pe cele validate

Doar strategiile cu verdict PASS determinist produc semnale pe dashboard. Restul sunt respinse și rămân vizibile ca respinse — onest.

6 din 97 variante au trecut Poarta · 91 respinse vizibile

Ce face sistemul diferit față de o „cutie neagră"

Cifre de metodologie, nu randamente promise. Fiecare număr de mai jos provine din backtest pe date istorice — nu din estimări sau proiecții.

Separare reală IS / OOS

1.60 – 2.26

OOS Profit Factor · 114–175 tranzacții OOS / strategie

Backtestul separă datele în două ferestre: in-sample (antrenare) și out-of-sample (test independent, din septembrie 2025). Strategiile sunt evaluate exclusiv pe OOS.

Rezultate istorice. Profit Factor este o măsurătoare pe date istorice. Nu reprezintă o estimare a performanțelor viitoare. Rezultatele pot diferi semnificativ în condiții de piață neobservate anterior.

Walk-Forward cu 6 folduri

83 – 100%

folduri pozitive · minim 6 folduri impus

Poarta impune minimum 6 folduri walk-forward și minimum 60% folduri profitabile, fără fold catastrofal (PF sub 0,70). Aceasta reduce riscul de overfitting față de optimizarea pe o singură fereastră, dar nu îl elimină complet.

Rezultate istorice. Nu reprezintă performanțe viitoare. Riscul de overfitting există în orice sistem backtestan.

Bibliotecă cu sursă citată

391

concepte extrase · 90 figuri · 7 cărți fundamentale

Nicio regulă nu vine „din aer". Douglas, Wyckoff, Murphy, Nison, Kaufman, Covel, Schwager — sursa din care se derivă regulile de intrare și ieșire. Fidelitatea față de sursă este auditată explicit, cu citare de linie de cod, înainte de orice backtest.

Sistem read-only, fără capital real

conturi reale atinse · doar demo / paper

AURYX nu plasează ordine și nu gestionează fonduri. Prin design, tot lanțul este read-only: date de piață live, date istorice, semnale. Niciun cont real nu a fost atins — o regulă nenegociabilă, nu o alegere temporară.